| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合C | 0.6411 | 0.17% |
| 中金进取回报混合A | 0.65 | 0.17% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0514 | 0.10% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0341 | 0.10% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1822 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 429.69 | 323.61 | 75.31% | 43.91 | 10.22% | -- | -- | 40.10 | 9.33% |
| 2023-06-30 | 239.92 | 181.19 | 75.52% | 24.16 | 10.07% | -- | -- | 21.45 | 8.94% |
| 2022-12-31 | 621.85 | 472.96 | 76.06% | 63.06 | 10.14% | -- | -- | 51.14 | 8.22% |
| 2022-06-30 | 345.41 | 258.60 | 74.87% | 34.48 | 9.98% | -- | -- | 27.33 | 7.91% |
| 2021-12-31 | 2461.84 | 980.56 | 39.83% | 130.74 | 5.31% | 1205.17 | 48.95% | 61.01 | 2.48% |
| 2021-06-30 | 1338.58 | 590.55 | 44.12% | 78.74 | 5.88% | 627.43 | 46.87% | 27.72 | 2.07% |
