| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合C | 0.6411 | 0.17% |
| 中金进取回报混合A | 0.65 | 0.17% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0514 | 0.10% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0341 | 0.10% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1822 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.32% | -1.94% | -1.87% | -0.11% | -10.52% | -23.45% | -43.55% | -49.25% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1866|2279 | 1594|2309 | 892|2303 | 677|2289 | 1810|2279 | 1686|2203 | 1916|2088 | 1743|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.6411 | 0.6411 | 0.17% | |
| 2024-07-02 | 0.64 | 0.64 | -1.84% | |
| 2024-07-01 | 0.652 | 0.652 | -0.20% | |
| 2024-06-30 | 0.6533 | 0.6533 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6533 | 0.6533 | 1.15% |
截至2024-03-31 中金进取回报混合C期末总份额为1.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 54.00 | 748.32 | 4.68% |
| 688143 | 长盈通 | 20.00 | 533.03 | 3.33% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 531.74 | 3.33% |
| 300687 | 赛意信息 | 28.00 | 520.54 | 3.26% |
| 688191 | 智洋创新 | 30.00 | 518.79 | 3.24% |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.00 | 515.34 | 3.22% |
| 688486 | 龙迅股份 | 5.00 | 491.38 | 3.07% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 483.40 | 3.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 16.00 | 482.62 | 3.02% |
| 001309 | 德明利 | 3.00 | 481.06 | 3.01% |
