中金恒瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101588386.02元 |
| 本期利润 |
110456118.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377501921.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
2890100192.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56197823.45元 |
| 本期利润 |
66880914.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
453741690.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
3807567200.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63237606.55元 |
| 本期利润 |
56326374.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168931960.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
1579350595.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34300260.91元 |
| 本期利润 |
32391544.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392446346.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
3783839571.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5342472.23元 |
| 本期利润 |
4796166.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11432300.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
128663713.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463251.73元 |
| 本期利润 |
3361316.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5900928.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
111090239.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77800.08元 |
| 本期利润 |
-32893.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147947.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
5300760.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
