| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
| 中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 115.31% | 0.98% | 338029.26 |
| 2024-03-31 | -- | 109.35% | 0.89% | 380539.95 |
| 2023-12-31 | -- | 119.83% | 0.67% | 289010.02 |
| 2023-09-30 | -- | 90.27% | 0.51% | 308326.33 |
| 2023-06-30 | -- | 116.66% | 1.18% | 380756.72 |
| 2023-03-31 | -- | 111.14% | 0.22% | 360927.99 |
| 2022-12-31 | -- | 96.19% | 1.78% | 157935.06 |
| 2022-09-30 | -- | 98.62% | 0.74% | 427061.74 |
| 2022-06-30 | -- | 103.62% | 1.37% | 378383.96 |
| 2022-03-31 | -- | 114.28% | 1.22% | 153520.81 |
| 2021-12-31 | -- | 98.06% | 1.86% | 12866.37 |
| 2021-09-30 | -- | 106.42% | 3.33% | 10474.47 |
| 2021-06-30 | -- | 119.13% | 5.27% | 11109.02 |
| 2021-03-31 | -- | 109.26% | 1.76% | 15905.23 |
| 2020-12-31 | -- | 97.99% | 2.63% | 530.08 |
| 2020-09-30 | -- | 63.52% | 5.37% | 3229.48 |
