| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合C | 0.6842 | 1.03% |
| 中金进取回报混合A | 0.6939 | 1.03% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0507 | 0.05% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0332 | 0.04% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1839 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 167868264.46 |
| 1.利息收入 | 3566859.01 |
| 存款利息收入 | 426461.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152334083.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160394474.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 1628409.97 |
| 衍生工具收益 | -9688800.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11524776.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442545.35 |
| 减：二、费用 | 46380828.54 |
| 1.管理人报酬 | 11237030.94 |
| 2.托管费 | 3745676.95 |
| 3.销售服务费 | 13853547.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16870268.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16870268.29 |
| 6.其他费用 | 267738.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121487435.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121487435.92 |
| 一、收入： | 101266034.3 |
| 1.利息收入 | 1435235.66 |
| 存款利息收入 | 202936.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86056856.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92296827.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 329373.92 |
| 衍生工具收益 | -6569344.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13362632.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411309.09 |
| 减：二、费用 | 25788764.13 |
| 1.管理人报酬 | 5867541.74 |
| 2.托管费 | 1955847.25 |
| 3.销售服务费 | 7020396.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10582057.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10582057.99 |
| 6.其他费用 | 138787.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75477270.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75477270.17 |
| 一、收入： | 110262519.22 |
| 1.利息收入 | 2966329.0 |
| 存款利息收入 | 794407.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113448879.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111334470.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 499575.29 |
| 衍生工具收益 | 1614834.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6964896.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812207.14 |
| 减：二、费用 | 37099203.71 |
| 1.管理人报酬 | 10978872.61 |
| 2.托管费 | 3659624.15 |
| 3.销售服务费 | 11701089.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9967480.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9967480.8 |
| 6.其他费用 | 270066.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73163315.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73163315.51 |
| 一、收入： | 56277357.53 |
| 1.利息收入 | 444771.89 |
| 存款利息收入 | 260310.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57377188.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57109163.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 268025.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2044840.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500236.95 |
| 减：二、费用 | 14969948.2 |
| 1.管理人报酬 | 3910551.13 |
| 2.托管费 | 1303517.01 |
| 3.销售服务费 | 4226334.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5188694.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5188694.58 |
| 6.其他费用 | 133513.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41307409.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41307409.33 |
| 一、收入： | 7955470.66 |
| 1.利息收入 | 4763782.02 |
| 存款利息收入 | 56484.39 |
| 债券利息收入 | 4652056.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 2808.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3511090.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3511090.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372406.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53004.55 |
| 减：二、费用 | 1612438.08 |
| 1.管理人报酬 | 432065.36 |
| 2.托管费 | 144021.71 |
| 3.销售服务费 | 454391.88 |
| 4.交易费用 | 28517.92 |
| 5.利息支出 | 304303.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304303.13 |
| 6.其他费用 | 223223.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6343032.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6343032.58 |
| 一、收入： | 5576618.23 |
| 1.利息收入 | 2652832.52 |
| 存款利息收入 | 36278.13 |
| 债券利息收入 | 2574805.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518605.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518605.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2353708.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51472.19 |
| 减：二、费用 | 888934.07 |
| 1.管理人报酬 | 254392.43 |
| 2.托管费 | 84797.47 |
| 3.销售服务费 | 244093.4 |
| 4.交易费用 | 18774.24 |
| 5.利息支出 | 154948.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154948.55 |
| 6.其他费用 | 119197.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4687684.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4687684.16 |
| 一、收入： | 1836226.57 |
| 1.利息收入 | 1712632.65 |
| 存款利息收入 | 44052.12 |
| 债券利息收入 | 1215533.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-607848.52 |
| 股票投资收益 | 3777.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -611625.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708112.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23330.14 |
| 减：二、费用 | 549757.68 |
| 1.管理人报酬 | 223466.48 |
| 2.托管费 | 74488.86 |
| 3.销售服务费 | 23125.9 |
| 4.交易费用 | 15509.9 |
| 5.利息支出 | 24611.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24611.93 |
| 6.其他费用 | 185033.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1286468.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1286468.89 |
