| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
| 中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16786.83 | -- | -- | 16039.45 | 95.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10126.60 | -- | -- | 9229.68 | 91.14% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11026.25 | -- | -- | 11133.45 | 100.97% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5627.74 | -- | -- | 5710.92 | 101.48% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 795.55 | -- | -- | 351.11 | 44.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 557.66 | -- | -- | 51.86 | 9.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 183.62 | 0.38 | 0.21% | -61.16 | -33.31% | -- | -- |
