中金恒瑞债券型集合资产管理计划恢复申购、
转换转入、定期定额投资以及暂停大额申购、
大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023年7月3日
1. 公告基本信息(1)
基金名称 中金恒瑞债券型集合资产管理计划
基金简称 集合-中金恒瑞债券
基金主代码 920007
基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中金恒瑞债券型
集合资产管理计划资产管理合同》、《中金恒瑞债券型集合资产管理
计划招募说明书》
恢复相关业务的 恢复申购起始日 2023年7月3日
日期及原因说明 恢复转换转入起始日 2023年7月3日
恢复定期定额投资起始日 2023年7月3日
恢复申购、转换转入、定期定额 满足投资者的投资需求
投资的原因说明
下属分级基金的基金简称 集合-中金恒瑞债券A 集合-中金恒瑞债券C
下属分级基金的交易代码 920007 920927
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投 是 是
资
2.公告基本信息(2)
基金名称 中金恒瑞债券型集合资产管理计划
基金简称 集合-中金恒瑞债券
基金主代码 920007
基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中金恒瑞债券型集
合资产管理计划资产管理合同》、《中金恒瑞债券型集合资产管理计划
招募说明书》
暂停相关业务的 暂停大额申购起始日 2023年7月3日
起始日、金额及原 暂停大额转换转入起始日 2023年7月3日
因说明
暂停定期定额投资起始日 2023年7月3日
限制申购金额(单位:人民币 100,000.00
元 )
限制转换转入金额(单位:人 100,000.00
民币元 )
限制定期定额投资金额(单 100,000.00
位:人民币元 )
暂停大额申购、大 额转换转 为了保证本集合计划的平稳运作,保护本集合计划份额持有人的利
入、定期定额投资的原因说明 益。
下属分级基金的基金简称 集合-中金恒瑞债券A 集合-中金恒瑞债券C
下属分级基金的交易代码 920007 920927
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、是 是
定期定额投资
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 100,000.00 100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民 100,000.00 100,000.00
币元)
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:100,000.00 100,000.00
人民币元)
3.其他需要提示的事项
(1)为满足投资者的投资需求,及保护中金恒瑞债券型集合资产管理计划
(以下简称“本计划”)现有份额持有人利益,我司决定自 2023 年7月3日起,本
计划恢复接受单日单个集合计划账户申购(含定期定额业务)及转换转入业务
申请。同时,本计划将于同日暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投
资,其他业务正常办理。如单日单个集合计划账户通过申购(含定期定额业务)
及转换转入本计划A/C类份额合计超过10万元(不含)的大额业务,对于超过的
部分,本计划注册登记人将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。
(2)本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用
〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求完成变更后的
证券公司大集合资产管理产品。
(3)风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资
于本集合计划前应认真阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书、资料概
要等法律文件。敬请投资人注意投资风险。
(4)如您需更详细了解本计划相关事宜,可拨打管理人咨询电话或查询管理
人网站。
咨询电话:800-810-8802(固话用户免费)| (010)6505-0105(直线)网址:
www.cicc.com。
中国国际金融股份有限公司
2023年7月3日
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