中金恒瑞债券型集合资产管理计划恢复申购、转换转入、定期定额投资以及暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投
资业务的公告
公告送出日期:2024 年 1 月 15 日
中金恒瑞债券型集合资产管理计划恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告
1. 公告基本信息 (1)
基金名称 中金恒瑞债券型集合资产管理计划
基金简称 集合-中金恒瑞债券
基金主代码 920007
基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司
《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合
公告依据 同》、《中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明
书》及其更新
恢复申购起始日 2024 年 1 月 16 日
恢复转换转入起始日 2024 年 1 月 16 日
恢复相关业 恢复定期定额投资起 2024 年 1 月 16 日
务的日期及 始日
原因说明 恢复申购、转换转入、 满足投资者的投资需求
定期定额投资的原因
说明
下属分级基金的基金简称 集合-中金恒瑞债券 A 集合-中金恒瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 920007 920927
该分级基金是否恢复申购、转换转 是 是
入、定期定额投资
2. 公告基本信息 (2)
基金名称 中金恒瑞债券型集合资产管理计划
基金简称 集合-中金恒瑞债券
基金主代码 920007
基金管理人名称 中国国际金融股份有限公司
《中金恒瑞债券型集合资产管理计划资产管理合
公告依据 同》、《中金恒瑞债券型集合资产管理计划招募说明
书》及其更新
暂停大额申购起始日 2024 年 1 月 16 日
暂停大额转换转入起 2024 年 1 月 16 日
始日
暂停定期定额投资起 2024 年 1 月 16 日
始日
暂停相关业 限制申购金额(单位: 1,000,000.00
务 的 起 始 人民币元 )
日、金额及 限制转换转入金额 1,000,000.00
原因说明 (单位:人民币元 )
限制定期定额投资金 1,000,000.00
额(单位:人民币元 )
暂停大额申购、大额 为了保证本集合计划的平稳运作,保护本集合计划份
转换转入、定期定额 额持有人的利益。
投资的原因说明
下属分级基金的基金简称 集合-中金恒瑞债券 A 集合-中金恒瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 920007 920927
中金恒瑞债券型集合资产管理计划恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告
该分级基金是否暂停大额申购、大额 是 是
转换转入、定期定额投资
下属分级基金的限制申购金额(单 1,000,000.00 1,000,000.00
位:人民币元)
下属分级基金的限制转换转入金额 1,000,000.00 1,000,000.00
(单位:人民币元)
下属分级基金的限制定期定额投资 1,000,000.00 1,000,000.00
金额(单位:人民币元)
3. 其他需要提示的事项
(1)为满足投资者的投资需求,及保护中金恒瑞债券型集合资产管理计划(以下简称“本计
划”)现有份额持有人利益,我司决定自 2024 年 1 月 16 日起,本计划恢复接受单日单个集合计
划账户申购(含定期定额业务)及转换转入业务申请。同时,本计划将于同日暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资,其他业务正常办理。如单日单个集合计划账户通过申购(含定期定额业务)及转换转入本计划 A/C 类份额合计超过 100 万元(不含)的大额业务,对于超过的部分,本计划登记机构将有权确认相关业务失败,届时将不另行公告。
(2)本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合资产管理产品。
(3)风险提示:集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本集合计划前应认真阅读本集合计划的资产管理合同、招募说明书、资料概要等法律文件。敬请投资人注意投资风险。
(4)如您需更详细了解本计划相关事宜,可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。
咨询电话:800-810-8802(固话用户免费) | (010)6505-0105(直线) 网址:www.cicc.com。
中国国际金融股份有限公司
2024 年 1 月 15 日
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