| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
| 中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4638.08 | 1123.70 | 24.23% | 374.57 | 8.08% | -- | -- | 1385.35 | 29.87% |
| 2023-06-30 | 2578.88 | 586.75 | 22.75% | 195.58 | 7.58% | -- | -- | 702.04 | 27.22% |
| 2022-12-31 | 3709.92 | 1097.89 | 29.59% | 365.96 | 9.86% | -- | -- | 1170.11 | 31.54% |
| 2022-06-30 | 1496.99 | 391.06 | 26.12% | 130.35 | 8.71% | -- | -- | 422.63 | 28.23% |
| 2021-12-31 | 161.24 | 43.21 | 26.80% | 14.40 | 8.93% | 2.85 | 1.77% | 45.44 | 28.18% |
| 2021-06-30 | 88.89 | 25.44 | 28.62% | 8.48 | 9.54% | 1.88 | 2.11% | 24.41 | 27.46% |
| 2020-12-31 | 54.98 | 22.35 | 40.65% | 7.45 | 13.55% | 1.55 | 2.82% | 2.31 | 4.21% |
