中金新锐股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17083953.05元 |
| 本期利润 |
-84323509.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319445672.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5179元 |
| 期末基金资产净值 |
446313314.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35239972.85元 |
| 本期利润 |
-6914434.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411214393.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
560920211.13元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40328799.7元 |
| 本期利润 |
-56206356.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226055833.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7166元 |
| 期末基金资产净值 |
333664477.63元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57782036.15元 |
| 本期利润 |
-71116893.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243502318.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5237元 |
| 期末基金资产净值 |
374690386.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110549100.05元 |
| 本期利润 |
118903279.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495707618.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
706763781.01元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25450407.9元 |
| 本期利润 |
35380927.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144958454.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2948元 |
| 期末基金资产净值 |
229192830.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45071458.55元 |
| 本期利润 |
47822172.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122947287.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.847元 |
| 期末基金资产净值 |
199418423.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6720540.89元 |
| 本期利润 |
10745174.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48437628.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2338元 |
| 期末基金资产净值 |
91198942.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
