名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4829.48 | 3936.27 | 81.50% | 534.35 | 11.06% | -- | -- | 245.95 | 5.09% |
2023-06-30 | 2577.99 | 2071.43 | 80.35% | 276.19 | 10.71% | -- | -- | 124.52 | 4.83% |
2022-12-31 | 4455.84 | 3724.74 | 83.59% | 496.63 | 11.15% | -- | -- | 200.13 | 4.49% |
2022-06-30 | 2405.16 | 2000.27 | 83.17% | 266.70 | 11.09% | -- | -- | 111.92 | 4.65% |
2021-12-31 | 5533.52 | 3042.52 | 54.98% | 405.67 | 7.33% | 1642.23 | 29.68% | 171.06 | 3.09% |
2021-06-30 | 1536.29 | 834.98 | 54.35% | 111.33 | 7.25% | 471.28 | 30.68% | 44.09 | 2.87% |
2020-12-31 | 1976.26 | 929.70 | 47.04% | 123.96 | 6.27% | 752.72 | 38.09% | 54.56 | 2.76% |
2020-06-30 | 441.14 | 188.45 | 42.72% | 25.13 | 5.70% | 197.58 | 44.79% | 9.66 | 2.19% |