中金精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
122882.93 |
| 存出保证金 |
33599.64 |
| 交易性金融资产 |
274316433.38 |
| 股票投资 |
274316433.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304455650.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
873977.53 |
| 应付赎回款 |
158.18 |
| 应付管理人报酬 |
295692.74 |
| 应付托管费 |
49282.14 |
| 应付销售服务费 |
4974.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9193784.57 |
| 负债合计 |
10417870.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76572182.29 |
| 所有者权益合计 |
294037780.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
304455650.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40744265.9 |
| 结算备付金 |
185859.34 |
| 存出保证金 |
54194.83 |
| 交易性金融资产 |
300506403.85 |
| 股票投资 |
300506403.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4713.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341495437.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126839.02 |
| 应付管理人报酬 |
403430.01 |
| 应付托管费 |
53790.67 |
| 应付销售服务费 |
4629.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9219716.47 |
| 负债合计 |
9808405.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76692427.13 |
| 所有者权益合计 |
331687031.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
341495437.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32625942.9 |
| 结算备付金 |
459748.34 |
| 存出保证金 |
71564.9 |
| 交易性金融资产 |
309884488.89 |
| 股票投资 |
309884488.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1463.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343043208.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316271.92 |
| 应付管理人报酬 |
424216.27 |
| 应付托管费 |
56562.16 |
| 应付销售服务费 |
4903.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9309974.28 |
| 负债合计 |
10111928.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76144421.29 |
| 所有者权益合计 |
332931279.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
343043208.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53070808.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19269.3 |
| 交易性金融资产 |
316009613.51 |
| 股票投资 |
316009613.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4440.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369104131.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139496.21 |
| 应付管理人报酬 |
424155.42 |
| 应付托管费 |
56554.1 |
| 应付销售服务费 |
5056.07 |
| 应付税费 |
232488.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9033821.66 |
| 负债合计 |
9891572.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78567867.94 |
| 所有者权益合计 |
359212559.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
369104131.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45913152.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21360.78 |
| 交易性金融资产 |
364292851.54 |
| 股票投资 |
364292851.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4653.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13157.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410245175.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344328.01 |
| 应付管理人报酬 |
510222.84 |
| 应付托管费 |
68029.72 |
| 应付销售服务费 |
6501.74 |
| 应付税费 |
1091413.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9098359.51 |
| 负债合计 |
11165842.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81747469.38 |
| 所有者权益合计 |
399079333.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
410245175.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65392004.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63463.55 |
| 交易性金融资产 |
440713597.41 |
| 股票投资 |
440713597.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29600000.0 |
| 应收证券清算款 |
116178.98 |
| 应收利息 |
6483.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23948.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535915677.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29600000.0 |
| 应付赎回款 |
1235160.11 |
| 应付管理人报酬 |
629744.28 |
| 应付托管费 |
83965.9 |
| 应付销售服务费 |
9623.19 |
| 应付税费 |
2445239.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9029730.07 |
| 负债合计 |
43060842.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94942838.82 |
| 所有者权益合计 |
492854834.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
535915677.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73496963.81 |
| 结算备付金 |
145442.71 |
| 存出保证金 |
51517.68 |
| 交易性金融资产 |
512856871.0 |
| 股票投资 |
512856871.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293222.39 |
| 应收利息 |
8062.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29922.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586882003.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4636040.63 |
| 应付管理人报酬 |
711945.83 |
| 应付托管费 |
94926.11 |
| 应付销售服务费 |
12652.4 |
| 应付税费 |
4906602.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9101716.34 |
| 负债合计 |
19530194.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104459960.65 |
| 所有者权益合计 |
567351808.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
586882003.04 |
