中国国际金融股份有限公司关于中金精选股票型集合资产管理计
划管理费率调整的公告
为满足广大投资者的理财需求,中国国际金融股份有限公司(以下简称“我司”)作为中金精选股票型集合资产管理计划(以下简称“中金精选集合计划”)的管理人,经与中金精选集合计划托管人中国银行股份有限公
司协商一致,自 2023 年 11 月 25 日起,将中金精选集合计划管理费率进行
调整。具体安排如下。
一、管理费率调整情况
《中金精选股票型集合资产管理计划资产管理合同》之“第十五部分集合计划费用与税收”,及《中金精选股票型集合资产管理计划招募说明书》之“第十四部分 集合计划费用与税收”约定:
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日的集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。
修改为:
本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的 1.20%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的集合计划管理费
E 为前一日的集合计划资产净值
集合计划管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。
二、重要提示
1、本次管理费率变更自 2023 年 11 月 25 日起生效。
2、敬请投资者仔细阅读《中金精选股票型集合资产管理计划资产管理
合同》(2023 年 11 月 25 日版本)、《中金精选股票型集合资产管理计划招募
说明书》(2023 年 11 月 25 日版本)、产品资料概要等法律文件。
3、如您需更详细本次费率变更相关事宜,可拨打管理人咨询电话或查询管理人网站。
咨询电话:800-810-8802(固话用户免费) | (010)6505-0105(直线)
网址:www.cicc.com
中国国际金融股份有限公司
2023 年 11 月 25 日
点击查看>>
附件