| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金恒瑞债券C | 1.1841 | 0.02% |
| 中金恒瑞债券A | 1.2009 | 0.02% |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9839 | -0.07% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0295 | -0.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 573.51 | 477.65 | 83.29% | 64.87 | 11.31% | -- | -- | 5.83 | 1.02% |
| 2023-06-30 | 311.23 | 256.23 | 82.33% | 34.16 | 10.98% | -- | -- | 2.95 | 0.95% |
| 2022-12-31 | 607.42 | 514.42 | 84.69% | 68.59 | 11.29% | -- | -- | 6.21 | 1.02% |
| 2022-06-30 | 312.68 | 264.59 | 84.62% | 35.28 | 11.28% | -- | -- | 3.32 | 1.06% |
| 2021-12-31 | 927.63 | 710.47 | 76.59% | 94.73 | 10.21% | 65.54 | 7.07% | 9.56 | 1.03% |
| 2021-06-30 | 529.34 | 390.86 | 73.84% | 52.11 | 9.85% | 42.04 | 7.94% | 5.60 | 1.06% |
| 2020-12-31 | 418.67 | 320.04 | 76.44% | 42.67 | 10.19% | 23.77 | 5.68% | 6.90 | 1.65% |
