| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合C | 0.6842 | 1.03% |
| 中金进取回报混合A | 0.6939 | 1.03% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0507 | 0.05% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0332 | 0.04% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1839 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.85% | 102.77% | 4.42% | 8181.52 |
| 2024-03-31 | 16.44% | 90.29% | 4.59% | 8567.34 |
| 2023-12-31 | 17.06% | 79.11% | 1.81% | 8974.61 |
| 2023-09-30 | 17.04% | 94.02% | 2.45% | 9629.97 |
| 2023-06-30 | 15.4% | 93.58% | 3.05% | 10039.06 |
| 2023-03-31 | 83.37% | 4.24% | 13.45% | 11745.47 |
| 2022-12-31 | 79.41% | 6.97% | 17.62% | 11991.10 |
| 2022-09-30 | 75.63% | 10.55% | 14.48% | 13262.26 |
| 2022-06-30 | 72.25% | -- | 28.13% | 16791.35 |
| 2022-03-31 | 54.53% | 7.16% | 40.56% | 16813.21 |
| 2021-12-31 | 44.52% | 57.29% | 16.5% | 20855.28 |
| 2021-09-30 | 13.41% | 72.44% | 13.25% | 29471.36 |
| 2021-06-30 | 12.3% | 66.4% | 15.7% | 40229.42 |
| 2021-03-31 | 16.96% | 33.28% | 28.78% | 47818.40 |
| 2020-12-31 | 71.3% | 2.67% | 17.54% | 70842.18 |
| 2020-09-30 | 36.26% | 21.31% | 23.0% | 106165.03 |
| 2020-06-30 | 38.79% | 21.84% | 6.05% | 41332.37 |
