名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合C | 0.6842 | 1.03% |
中金进取回报混合A | 0.6939 | 1.03% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0507 | 0.05% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0332 | 0.04% |
中金恒瑞债券C | 1.1839 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -865.29 | -1393.53 | 161.05% | 176.90 | -20.44% | 182.51 | -21.09% |
2023-06-30 | -602.48 | -974.79 | 161.80% | -72.95 | 12.11% | 148.05 | -24.57% |
2022-12-31 | -9855.81 | -10229.56 | 103.79% | 498.48 | -5.06% | 546.95 | -5.55% |
2022-06-30 | -2467.41 | -4973.33 | 201.56% | 773.40 | -31.34% | 325.71 | -13.20% |
2021-12-31 | 3759.43 | 11724.40 | 311.87% | 911.27 | 24.24% | 244.33 | 6.50% |
2021-06-30 | 2356.08 | 12688.24 | 538.53% | -73.56 | -3.12% | 176.29 | 7.48% |
2020-12-31 | 26884.74 | 16049.76 | 59.70% | -1708.15 | -6.35% | 803.66 | 2.99% |
2020-06-30 | 4529.96 | 1882.47 | 41.56% | -- | -- | 374.42 | 8.27% |