名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合C | 0.6842 | 1.03% |
中金进取回报混合A | 0.6939 | 1.03% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0507 | 0.05% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0332 | 0.04% |
中金恒瑞债券C | 1.1839 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 389.12 | 253.13 | 65.05% | 37.97 | 9.76% | -- | -- | 42.21 | 10.85% |
2023-06-30 | 200.61 | 141.55 | 70.56% | 21.23 | 10.58% | -- | -- | 22.84 | 11.39% |
2022-12-31 | 562.46 | 400.59 | 71.22% | 60.09 | 10.68% | -- | -- | 62.57 | 11.12% |
2022-06-30 | 320.15 | 222.50 | 69.50% | 33.37 | 10.42% | -- | -- | 34.73 | 10.85% |
2021-12-31 | 2463.30 | 1027.85 | 41.73% | 154.18 | 6.26% | 1001.44 | 40.65% | 158.02 | 6.41% |
2021-06-30 | 1632.72 | 658.65 | 40.34% | 98.80 | 6.05% | 704.76 | 43.16% | 98.84 | 6.05% |
2020-12-31 | 3878.87 | 1378.97 | 35.55% | 212.67 | 5.48% | 2012.38 | 51.88% | 208.28 | 5.37% |
2020-06-30 | 381.89 | 159.17 | 41.68% | 29.70 | 7.78% | 166.55 | 43.61% | 18.59 | 4.87% |