中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1391450.32元 |
| 本期利润 |
-87811.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108793.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
13360115.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11790674.96元 |
| 本期利润 |
-3587149.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54703.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
20769535.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11979884.6元 |
| 本期利润 |
-3318544.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264040.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
38897812.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1292954.84元 |
| 本期利润 |
-8199538.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6101170.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
181334294.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.09% |
