中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2055733.23 |
| 结算备付金 |
21310505.02 |
| 存出保证金 |
2412359.01 |
| 交易性金融资产 |
20140779.34 |
| 股票投资 |
20140779.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45919376.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20447.0 |
| 应付托管费 |
2044.68 |
| 应付销售服务费 |
4798.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681905.02 |
| 负债合计 |
709195.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45818847.08 |
| 所有者权益合计 |
45210181.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
45919376.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2302468.17 |
| 结算备付金 |
19256396.33 |
| 存出保证金 |
2629659.75 |
| 交易性金融资产 |
21741193.38 |
| 股票投资 |
21741193.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45929717.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57629.58 |
| 应付托管费 |
5762.97 |
| 应付销售服务费 |
13315.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692736.05 |
| 负债合计 |
769443.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45818847.08 |
| 所有者权益合计 |
45160273.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
45929717.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1520258.96 |
| 结算备付金 |
1780519.7 |
| 存出保证金 |
3442983.12 |
| 交易性金融资产 |
48676839.53 |
| 股票投资 |
28682839.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19994000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4700080.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
263075.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60383757.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71070.48 |
| 应付托管费 |
7107.05 |
| 应付销售服务费 |
14585.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3979355.7 |
| 负债合计 |
4075449.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56690950.97 |
| 所有者权益合计 |
56308308.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
60383757.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1575778.42 |
| 结算备付金 |
9323809.74 |
| 存出保证金 |
3494324.16 |
| 交易性金融资产 |
23515205.93 |
| 股票投资 |
23515205.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000225.15 |
| 应收证券清算款 |
8447.93 |
| 应收利息 |
3549.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56921340.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75880.86 |
| 应付托管费 |
7588.08 |
| 应付销售服务费 |
6585.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
686281.76 |
| 负债合计 |
853426.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55756573.97 |
| 所有者权益合计 |
56067914.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
56921340.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1077959.6 |
| 结算备付金 |
16536463.52 |
| 存出保证金 |
18120902.78 |
| 交易性金融资产 |
129345019.59 |
| 股票投资 |
129343019.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98701169.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-24065.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263757449.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37177.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339754.33 |
| 应付托管费 |
33975.45 |
| 应付销售服务费 |
35480.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
766938.6 |
| 负债合计 |
1510319.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253531586.31 |
| 所有者权益合计 |
262247130.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
263757449.66 |
