| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金恒瑞债券C | 1.1841 | 0.02% |
| 中金恒瑞债券A | 1.2009 | 0.02% |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9839 | -0.07% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0295 | -0.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-16 | 57.77 | -333.64 | -577.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 28.36 | -108.90 | -384.00% | 31.43 | 110.83% | 23.75 | 83.75% |
| 2021-12-31 | -108.96 | 673.90 | -618.46% | 0.05 | -0.04% | 54.12 | -49.67% |
| 2021-06-30 | -113.89 | 648.30 | -569.21% | 0.09 | -0.08% | 31.39 | -27.56% |
| 2020-12-31 | -946.19 | 633.21 | -66.92% | 3.38 | -0.36% | 8.03 | -0.85% |
