关于中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产
管理计划基金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)的有关规定,中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”或“本基金”)连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,现将相关事项公告如下:
一、可能触发《资产管理合同》终止的情形说明
根据《资产管理合同》的“集合计划存续”章节的约定:《资产管理合同》生效后,连续
20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元
情形的,管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本集合计划终止,且无需召开份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
截至 2022 年 7 月 14 日日终,本基金已连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。若
截至 2022 年 8 月 11 日日终,本基金的基金资产净值连续 50 个工作日低于 5000 万元,则触
发上述《资产管理合同》规定的终止情形,《资产管理合同》应当终止,管理人将根据相关法律法规、《资产管理合同》等规定对本基金进行清算,且无需召开份额持有人大会。特请投资者注意相关风险。
二、其他需要提示的事项
1、若出现触发《资产管理合同》终止的情形,管理人将根据相关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。敬请投资者关注相关投资风险,妥善做好投资安排。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《资产管理合同》及《招募说明书》等法律文件及相关公告。
3、投资者可以登录管理人网站(www.cicc.com)或拨打管理人的客户服务电话(010-
65050105)咨询有关详情。
4、本公告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
风险提示:中国国际金融股份有限公司承诺以诚实信用、勒勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的集合计划时,应认真阅读拟投资集合计划的《资产管理合同》、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资集合计划的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断集合计划是否和投资者的风险承受能力相匹配。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
2022 年 7 月 15 日
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