名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金进取回报混合C | 0.6411 | 0.17% |
中金进取回报混合A | 0.65 | 0.17% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0514 | 0.10% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0341 | 0.10% |
中金恒瑞债券C | 1.1822 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.40% | -- | 0.06% | 0.17% | -0.18% | -1.56% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.07% | 0.07% | 0.24% | 0.57% | 0.48% | -2.60% | -3.87% |
同类排名[混合型] |
12|39 | -- | 12|39 | 26|39 | 18|39 | 11|37 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
-- |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-15 | 1.0059 | 1.2429 | -- | |
2022-08-12 | 1.0058 | 1.2428 | 1.25% | |
2022-08-11 | 0.9934 | 1.2304 | -- | |
2022-08-05 | 0.994 | 1.231 | -- | |
2022-07-29 | 0.9938 | 1.2308 | -- |
截至2022-06-30 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A期末总份额为0.13亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 388.55 | 8.60% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 163.12 | 3.61% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 153.80 | 3.41% |
601012 | 隆基绿能 | 1.00 | 126.92 | 2.81% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 83.69 | 1.85% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 67.55 | 1.50% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 65.72 | 1.46% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 64.85 | 1.44% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 59.98 | 1.33% |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 51.28 | 1.14% |