| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
| 中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.85% | 102.77% | 4.42% | 11376.40 |
| 2024-03-31 | 16.44% | 90.29% | 4.59% | 11362.72 |
| 2023-12-31 | 17.06% | 79.11% | 1.81% | 11891.68 |
| 2023-09-30 | 17.04% | 94.02% | 2.45% | 12472.11 |
| 2023-06-30 | 15.4% | 93.58% | 3.05% | 13622.54 |
| 2023-03-31 | 83.37% | 4.24% | 13.45% | 16877.02 |
| 2022-12-31 | 79.41% | 6.97% | 17.62% | 18688.57 |
| 2022-09-30 | 75.63% | 10.55% | 14.48% | 20684.69 |
| 2022-06-30 | 72.25% | -- | 28.13% | 26027.35 |
| 2022-03-31 | 54.53% | 7.16% | 40.56% | 26134.80 |
| 2021-12-31 | 44.52% | 57.29% | 16.5% | 32904.47 |
| 2021-09-30 | 13.41% | 72.44% | 13.25% | 41198.54 |
| 2021-06-30 | 12.3% | 66.4% | 15.7% | 61903.40 |
| 2021-03-31 | 16.96% | 33.28% | 28.78% | 78984.20 |
| 2020-12-31 | 71.3% | 2.67% | 17.54% | 127587.04 |
| 2020-09-30 | 36.26% | 21.31% | 23.0% | 160451.76 |
| 2020-06-30 | 38.79% | 21.84% | 6.05% | 87227.85 |
