名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 389.12 | 253.13 | 65.05% | 37.97 | 9.76% | -- | -- | 42.21 | 10.85% |
2023-06-30 | 200.61 | 141.55 | 70.56% | 21.23 | 10.58% | -- | -- | 22.84 | 11.39% |
2022-12-31 | 562.46 | 400.59 | 71.22% | 60.09 | 10.68% | -- | -- | 62.57 | 11.12% |
2022-06-30 | 320.15 | 222.50 | 69.50% | 33.37 | 10.42% | -- | -- | 34.73 | 10.85% |
2021-12-31 | 2463.30 | 1027.85 | 41.73% | 154.18 | 6.26% | 1001.44 | 40.65% | 158.02 | 6.41% |
2021-06-30 | 1632.72 | 658.65 | 40.34% | 98.80 | 6.05% | 704.76 | 43.16% | 98.84 | 6.05% |
2020-12-31 | 3878.87 | 1378.97 | 35.55% | 212.67 | 5.48% | 2012.38 | 51.88% | 208.28 | 5.37% |
2020-06-30 | 381.89 | 159.17 | 41.68% | 29.70 | 7.78% | 166.55 | 43.61% | 18.59 | 4.87% |