【中金安心回报灵活配置混合A(920011)，中金安心回报灵活配置混合A(920011)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中金进取回报混合C	0.6842	1.03%
中金进取回报混合A	0.6939	1.03%
中金安心回报灵活配置…	1.0507	0.05%
中金安心回报灵活配置…	1.0332	0.04%
中金恒瑞债券C	1.1839	0.03%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.09%	-0.07%	-0.12%	0.76%	4.58%	1.15%	-16.17%	-24.76%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [混合型]	-3.94%	-0.14%	-1.77%	-1.12%	5.16%	-10.84%	-19.38%	-26.00%
同类排名 [混合型]	487\|2273	1102\|2304	682\|2303	652\|2288	1082\|2281	301\|2201	902\|2095	890\|1925
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中上	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.0507	2.0967	0.05%
2024-07-19	1.0502	2.0962	-0.11%
2024-07-18	1.0514	2.0974	0.18%
2024-07-17	1.0495	2.0955	-0.17%
2024-07-16	1.0513	2.0973	-0.01%

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评级日期：	2016-07-19
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>中金安心回报灵活配置混合A(920011)基金经理

安安:安安女士:中国国籍,硕士研究生,2012年加入中金公司固定收益部自营交易团队,从事利率债交易、利率互换、国债期货等衍生品交易,2018年加入中金公司固收资管业务团队,现担任资产管理部固定收益投资总监。2008年加入中银国际证券定息收益部自营交易团队,历任交易员、高级经理。2021年12月1日担任中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金经理。现任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。

顾柔刚:顾柔刚先生:国籍中国,管理学硕士。曾任中国农业银行信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部研究助理,申万宏源证券研究所海外消费分析师,光大证券研究所海外消费首席分析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,现任国际业务部基金经理。2019年04月20日至2021年6月22日担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资格。2021年6月22日起不在担任鹏华红利优选混合型证券投资基金基金经理。现任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：7.74%
前5大债券持仓占比：0.61%

持有份额

截至2024-06-30 中金安心回报灵活配置混合A期末总份额为1.08亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
00941	中国移动	2.00	203.80	1.04%
00883	中国海洋石油	8.00	173.77	0.89%
01818	招金矿业	14.00	171.57	0.88%
002027	分众传媒	26.00	161.38	0.83%
00981	中芯国际	10.00	160.16	0.82%
002371	北方华创	0.00	143.95	0.74%
600486	扬农化工	2.00	129.27	0.66%
601001	晋控煤业	7.00	128.86	0.66%
09956	安能物流	20.00	123.21	0.63%
600079	人福医药	6.00	116.24	0.59%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏先进制…	23.70%
2.华夏先进制…	23.52%
3.东吴移动互…	22.38%
4.东吴移动互…	22.32%
5.银河创新混…	21.74%
6.银河创新混…	21.56%
7.浦银安盛科…	21.42%
8.东吴新趋势…	21.12%
9.东吴嘉禾优…	20.89%
2306.中金安心回…	0.76%

名称	增长率
1.大摩数字经…	46.27%
2.惠升领先优…	46.19%
3.大摩数字经…	45.85%
4.惠升领先优…	45.28%
5.东方周期优…	45.00%
6.东吴移动互…	42.48%
7.东吴新趋势…	42.34%
8.东吴移动互…	42.34%
9.东财数字经…	41.56%
3773.中金安心回…	4.58%

名称	增长率
1.永赢股息优…	34.39%
2.永赢股息优…	34.14%
3.万家精选A	24.86%
4.万家精选C	24.10%
5.万家新利灵…	22.98%
6.万家宏观择…	21.80%
7.景顺长城国…	21.65%
8.万家宏观择…	21.21%
9.景顺长城国…	20.91%
949.中金安心回…	1.15%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6341.02%
2.华夏大盘精…	2622.61%
3.嘉实增长混…	1808.72%
4.兴全趋势投…	1629.06%
5.宏利周期混…	1583.38%
6.富国天瑞强…	1434.57%
7.景顺长城优…	1353.11%
8.景顺长城内…	1352.71%
9.富国天惠成…	1335.23%
5019.中金安心回…	-12.41%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.50%	1.49%	-0.92%	-1.01%	-5.33%	2.17%	-5.50%	-13.99%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	443\|2329	680\|2323	582\|2331	525\|2319	1674\|2303	1117\|2290	1886\|2300	1783\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	中下	中上	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.14%	-22.81%	-0.35%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	876\|2331	1546\|2300	1647\|2206	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
安安	2023-06-01	至今	1年零53天	2.71%
顾柔刚	2023-06-01	至今	1年零53天	2.71%
李飞	2020-04-30	2023-06-01	3年零32天	-14.7%