名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.21% | -- | 9.13% | 8044.75 |
2024-03-31 | 90.53% | -- | 18.14% | 8192.15 |
2023-12-31 | 84.69% | -- | 16.19% | 9650.68 |
2023-09-30 | 78.43% | -- | 12.1% | 10154.60 |
2023-06-30 | 82.62% | -- | 21.9% | 11440.35 |
2023-03-31 | 92.05% | -- | 9.27% | 13308.19 |
2022-12-31 | 90.7% | -- | 12.82% | 14440.49 |
2022-09-30 | 87.87% | 0.22% | 12.61% | 15885.39 |
2022-06-30 | 88.43% | -- | 12.91% | 20520.98 |
2022-03-31 | 80.41% | -- | 23.57% | 19825.57 |
2021-12-31 | 72.76% | 32.76% | 12.71% | 25698.05 |
2021-09-30 | 26.79% | 60.42% | 18.91% | 30992.09 |
2021-06-30 | 24.4% | 48.88% | 9.79% | 55794.77 |
2021-03-31 | 40.18% | 13.85% | 21.59% | 73209.86 |