名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3461.44 | -3416.46 | 98.70% | -- | -- | 184.16 | -5.32% |
2023-06-30 | -1121.03 | -1150.16 | 102.60% | -- | -- | 145.63 | -12.99% |
2022-12-31 | -10138.64 | -10942.20 | 107.93% | 398.24 | -3.93% | 509.34 | -5.02% |
2022-06-30 | -3153.29 | -5767.44 | 182.90% | 402.69 | -12.77% | 300.21 | -9.52% |
2021-12-31 | -6607.01 | -8774.61 | 132.81% | 775.69 | -11.74% | 352.36 | -5.33% |
2021-06-30 | -7241.70 | -7394.39 | 102.11% | 59.89 | -0.83% | 255.34 | -3.53% |