名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 429.69 | 323.61 | 75.31% | 43.91 | 10.22% | -- | -- | 40.10 | 9.33% |
2023-06-30 | 239.92 | 181.19 | 75.52% | 24.16 | 10.07% | -- | -- | 21.45 | 8.94% |
2022-12-31 | 621.85 | 472.96 | 76.06% | 63.06 | 10.14% | -- | -- | 51.14 | 8.22% |
2022-06-30 | 345.41 | 258.60 | 74.87% | 34.48 | 9.98% | -- | -- | 27.33 | 7.91% |
2021-12-31 | 2461.84 | 980.56 | 39.83% | 130.74 | 5.31% | 1205.17 | 48.95% | 61.01 | 2.48% |
2021-06-30 | 1338.58 | 590.55 | 44.12% | 78.74 | 5.88% | 627.43 | 46.87% | 27.72 | 2.07% |