中金新锐股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57530130.06元 |
| 本期利润 |
-304911779.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373022066.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5837元 |
| 期末基金资产净值 |
1904446671.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165182150.77元 |
| 本期利润 |
30171248.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1815284364.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
2386229889.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185248757.04元 |
| 本期利润 |
-231814654.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1454917547.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
1929689062.56元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286299609.54元 |
| 本期利润 |
-310396648.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1521831765.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9263元 |
| 期末基金资产净值 |
2041879340.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
565710725.45元 |
| 本期利润 |
627418083.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2459972929.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3432元 |
| 期末基金资产净值 |
3195783737.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142499913.58元 |
| 本期利润 |
203521780.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068713529.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6503元 |
| 期末基金资产净值 |
1471960468.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209147669.38元 |
| 本期利润 |
247059899.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
608634170.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
911972825.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32609480.66元 |
| 本期利润 |
59729018.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301661204.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3255元 |
| 期末基金资产净值 |
529239717.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
