| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
| 中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.14% | -- | 8.92% | 185876.49 |
| 2024-03-31 | 94.52% | -- | 6.28% | 185209.21 |
| 2023-12-31 | 94.56% | -- | 6.4% | 190444.67 |
| 2023-09-30 | 93.48% | -- | 7.02% | 201665.85 |
| 2023-06-30 | 92.3% | -- | 11.07% | 238622.99 |
| 2023-03-31 | 90.77% | -- | 10.13% | 261675.72 |
| 2022-12-31 | 91.44% | -- | 9.14% | 192968.91 |
| 2022-09-30 | 89.26% | -- | 11.36% | 177247.71 |
| 2022-06-30 | 95.1% | -- | 6.47% | 204187.93 |
| 2022-03-31 | 92.76% | -- | 9.53% | 206992.13 |
| 2021-12-31 | 94.17% | -- | 11.18% | 319578.37 |
| 2021-09-30 | 84.55% | 0.17% | 8.11% | 246322.28 |
| 2021-06-30 | 81.67% | 0.2% | 19.54% | 147196.05 |
| 2021-03-31 | 94.52% | -- | 6.89% | 86258.38 |
| 2020-12-31 | 93.86% | -- | 8.3% | 91197.28 |
| 2020-09-30 | 93.11% | 0.63% | 8.45% | 79342.17 |
| 2020-06-30 | 87.12% | 1.73% | 15.23% | 52923.97 |
