| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合A | 0.6868 | 1.31% |
| 中金进取回报混合C | 0.6772 | 1.30% |
| 中金恒瑞债券A | 1.2004 | 0.01% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1836 | -- |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -340940507.1 |
| 1.利息收入 | 1857385.15 |
| 存款利息收入 | 1857385.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30678797.93 |
| 股票投资收益 | -54436223.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23757425.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314621206.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2502111.93 |
| 减：二、费用 | 48294782.26 |
| 1.管理人报酬 | 39362658.78 |
| 2.托管费 | 5343490.24 |
| 3.销售服务费 | 2459462.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150213.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389235289.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389235289.36 |
| 一、收入： | 49036744.75 |
| 1.利息收入 | 995721.51 |
| 存款利息收入 | 995721.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223110554.01 |
| 股票投资收益 | 204148259.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18962294.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177165308.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2095778.15 |
| 减：二、费用 | 25779930.05 |
| 1.管理人报酬 | 20714318.18 |
| 2.托管费 | 2761909.06 |
| 3.销售服务费 | 1245189.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79556.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23256814.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23256814.7 |
| 一、收入： | -243462650.82 |
| 1.利息收入 | 1794076.25 |
| 存款利息收入 | 1794076.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186803959.51 |
| 股票投资收益 | -207820474.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 860905.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20155609.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62443454.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3990686.62 |
| 减：二、费用 | 44558360.1 |
| 1.管理人报酬 | 37247401.09 |
| 2.托管费 | 4966320.1 |
| 3.销售服务费 | 2001261.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160129.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288021010.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288021010.92 |
| 一、收入： | -357461902.85 |
| 1.利息收入 | 1071117.3 |
| 存款利息收入 | 1071117.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324017316.29 |
| 股票投资收益 | -338685549.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 860905.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13807327.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37431896.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916192.95 |
| 减：二、费用 | 24051639.65 |
| 1.管理人报酬 | 20002657.74 |
| 2.托管费 | 2667021.01 |
| 3.销售服务费 | 1119240.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79472.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381513542.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381513542.5 |
| 一、收入： | 801656548.56 |
| 1.利息收入 | 2567307.44 |
| 存款利息收入 | 2024751.89 |
| 债券利息收入 | 3484.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720840893.0 |
| 股票投资收益 | 694745157.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2576247.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23519487.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70061537.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8186810.47 |
| 减：二、费用 | 55335185.41 |
| 1.管理人报酬 | 30425182.9 |
| 2.托管费 | 4056691.01 |
| 3.销售服务费 | 1710577.95 |
| 4.交易费用 | 16422281.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210082.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746321363.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746321363.15 |
| 一、收入： | 254265569.15 |
| 1.利息收入 | 736139.85 |
| 存款利息收入 | 494999.02 |
| 债券利息收入 | 66.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180564703.12 |
| 股票投资收益 | 174322627.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5089.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6236986.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70952386.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012339.37 |
| 减：二、费用 | 15362860.86 |
| 1.管理人报酬 | 8349762.7 |
| 2.托管费 | 1113301.66 |
| 3.销售服务费 | 440908.12 |
| 4.交易费用 | 4712769.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118539.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238902708.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238902708.29 |
| 一、收入： | 314644710.34 |
| 1.利息收入 | 852187.86 |
| 存款利息收入 | 679855.75 |
| 债券利息收入 | 64356.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269227621.19 |
| 股票投资收益 | 263192071.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1666760.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4368789.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40662944.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3901956.69 |
| 减：二、费用 | 19762637.81 |
| 1.管理人报酬 | 9297048.54 |
| 2.托管费 | 1239606.5 |
| 3.销售服务费 | 545633.73 |
| 4.交易费用 | 7527227.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199581.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294882072.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294882072.53 |
| 一、收入： | 74885614.36 |
| 1.利息收入 | 273548.81 |
| 存款利息收入 | 183894.81 |
| 债券利息收入 | 51310.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42476090.46 |
| 股票投资收益 | 38454075.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299943.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2722071.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31144170.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991804.12 |
| 减：二、费用 | 4411421.84 |
| 1.管理人报酬 | 1884525.72 |
| 2.托管费 | 251270.11 |
| 3.销售服务费 | 96601.27 |
| 4.交易费用 | 1975787.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60110.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70474192.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70474192.52 |
