名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.0243 | 0.11% |
中金优势领航一年持有… | 4.0669 | 0.11% |
中金恒瑞债券C | 1.1851 | -- |
中金恒瑞债券A | 1.2024 | -- |
中金丰裕稳健一年持有… | 1.172 | -0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -34094.05 | -5443.62 | 15.97% | -- | -- | 2375.74 | -6.97% |
2023-06-30 | 4903.67 | 20414.83 | 416.32% | -- | -- | 1896.23 | 38.67% |
2022-12-31 | -24346.27 | -20782.05 | 85.36% | 86.09 | -0.35% | 2015.56 | -8.28% |
2022-06-30 | -35746.19 | -33868.55 | 94.75% | 86.09 | -0.24% | 1380.73 | -3.86% |
2021-12-31 | 80165.65 | 69474.52 | 86.66% | 257.62 | 0.32% | 2351.95 | 2.93% |
2021-06-30 | 25426.56 | 17432.26 | 68.56% | 0.51 | 0.00% | 623.70 | 2.45% |
2020-12-31 | 31464.47 | 26319.21 | 83.65% | 166.68 | 0.53% | 436.88 | 1.39% |
2020-06-30 | 7488.56 | 3845.41 | 51.35% | 129.99 | 1.74% | 272.21 | 3.63% |