| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金进取回报混合A | 0.6868 | 1.31% |
| 中金进取回报混合C | 0.6772 | 1.30% |
| 中金恒瑞债券A | 1.2004 | 0.01% |
| 中金恒瑞债券C | 1.1836 | -- |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4829.48 | 3936.27 | 81.50% | 534.35 | 11.06% | -- | -- | 245.95 | 5.09% |
| 2023-06-30 | 2577.99 | 2071.43 | 80.35% | 276.19 | 10.71% | -- | -- | 124.52 | 4.83% |
| 2022-12-31 | 4455.84 | 3724.74 | 83.59% | 496.63 | 11.15% | -- | -- | 200.13 | 4.49% |
| 2022-06-30 | 2405.16 | 2000.27 | 83.17% | 266.70 | 11.09% | -- | -- | 111.92 | 4.65% |
| 2021-12-31 | 5533.52 | 3042.52 | 54.98% | 405.67 | 7.33% | 1642.23 | 29.68% | 171.06 | 3.09% |
| 2021-06-30 | 1536.29 | 834.98 | 54.35% | 111.33 | 7.25% | 471.28 | 30.68% | 44.09 | 2.87% |
| 2020-12-31 | 1976.26 | 929.70 | 47.04% | 123.96 | 6.27% | 752.72 | 38.09% | 54.56 | 2.76% |
| 2020-06-30 | 441.14 | 188.45 | 42.72% | 25.13 | 5.70% | 197.58 | 44.79% | 9.66 | 2.19% |
