中金精选股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7167337.12元 |
| 本期利润 |
-37434262.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213011577.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2282元 |
| 期末基金资产净值 |
282154080.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19810202.76元 |
| 本期利润 |
-3891136.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249949121.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4174元 |
| 期末基金资产净值 |
320254472.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7943203.33元 |
| 本期利润 |
-42145909.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251621558.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4372元 |
| 期末基金资产净值 |
321420196.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5156983.75元 |
| 本期利润 |
-26396402.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274565477.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5236元 |
| 期末基金资产净值 |
346409629.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64734447.35元 |
| 本期利润 |
-36976832.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309326084.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.664元 |
| 期末基金资产净值 |
383436483.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74146706.52元 |
| 本期利润 |
-4448561.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385243431.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8186元 |
| 期末基金资产净值 |
469693784.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23232331.18元 |
| 本期利润 |
84637332.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375251848.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5266元 |
| 期末基金资产净值 |
552842478.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.99% |
