| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金恒瑞债券C | 1.1841 | 0.02% |
| 中金恒瑞债券A | 1.2009 | 0.02% |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9839 | -0.07% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0295 | -0.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.68% | -- | 12.78% | 26011.28 |
| 2024-03-31 | 89.94% | -- | 13.38% | 27456.31 |
| 2023-12-31 | 93.29% | -- | 10.24% | 28215.41 |
| 2023-09-30 | 91.27% | -- | 11.95% | 28655.42 |
| 2023-06-30 | 90.6% | -- | 12.34% | 32025.45 |
| 2023-03-31 | 82.96% | -- | 20.43% | 33427.98 |
| 2022-12-31 | 93.08% | -- | 9.94% | 32142.02 |
| 2022-09-30 | 82.28% | -- | 21.05% | 29507.78 |
| 2022-06-30 | 87.97% | -- | 14.77% | 34640.96 |
| 2022-03-31 | 86.43% | -- | 16.33% | 32649.20 |
| 2021-12-31 | 91.28% | -- | 11.5% | 38343.65 |
| 2021-09-30 | 87.26% | -- | 17.48% | 39355.79 |
| 2021-06-30 | 89.42% | -- | 13.27% | 46969.38 |
| 2021-03-31 | 88.31% | -- | 14.54% | 49516.80 |
| 2020-12-31 | 90.39% | -- | 12.98% | 55284.25 |
