| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新锐股票A | 3.1923 | 0.56% |
| 中金新锐股票C | 3.1235 | 0.56% |
| 中金优势领航一年持有… | 4.0761 | 0.23% |
| 中金精选股票A | 1.3583 | 0.22% |
| 中金精选股票C | 1.3311 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33537092.01 |
| 1.利息收入 | 150815.71 |
| 存款利息收入 | 150815.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12890958.94 |
| 股票投资收益 | 9958928.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2932030.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46631104.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52237.7 |
| 减：二、费用 | 5735110.46 |
| 1.管理人报酬 | 4776490.79 |
| 2.托管费 | 648674.62 |
| 3.销售服务费 | 58348.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154279.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39272202.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39272202.47 |
| 一、收入： | -1397388.28 |
| 1.利息收入 | 89165.99 |
| 存款利息收入 | 89165.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23495942.25 |
| 股票投资收益 | 21281094.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2214848.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25030356.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47860.47 |
| 减：二、费用 | 3112332.72 |
| 1.管理人报酬 | 2562250.48 |
| 2.托管费 | 341633.46 |
| 3.销售服务费 | 29466.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81665.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4509721.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4509721.0 |
| 一、收入： | -37799693.29 |
| 1.利息收入 | 181751.47 |
| 存款利息收入 | 181751.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2419812.5 |
| 股票投资收益 | -8410329.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5990517.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35580871.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19239.62 |
| 减：二、费用 | 6074202.06 |
| 1.管理人报酬 | 5144243.92 |
| 2.托管费 | 685899.17 |
| 3.销售服务费 | 62078.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165200.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43873895.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43873895.35 |
| 一、收入： | -24386809.3 |
| 1.利息收入 | 93250.68 |
| 存款利息收入 | 93250.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8327203.52 |
| 股票投资收益 | 3917588.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4409614.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32818254.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10991.4 |
| 减：二、费用 | 3126786.27 |
| 1.管理人报酬 | 2645878.79 |
| 2.托管费 | 352783.89 |
| 3.销售服务费 | 33247.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80459.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27513595.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27513595.57 |
| 一、收入： | -29343447.52 |
| 1.利息收入 | 253356.6 |
| 存款利息收入 | 234587.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75480207.91 |
| 股票投资收益 | 69767212.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5712995.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105567956.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490944.9 |
| 减：二、费用 | 9276289.28 |
| 1.管理人报酬 | 7104717.32 |
| 2.托管费 | 947295.59 |
| 3.销售服务费 | 95649.5 |
| 4.交易费用 | 655406.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197321.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38619736.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38619736.8 |
| 一、收入： | 453474.85 |
| 1.利息收入 | 138152.46 |
| 存款利息收入 | 123033.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81422999.07 |
| 股票投资收益 | 77107183.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4315816.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81554487.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446810.6 |
| 减：二、费用 | 5293355.8 |
| 1.管理人报酬 | 3908552.87 |
| 2.托管费 | 521140.34 |
| 3.销售服务费 | 56027.54 |
| 4.交易费用 | 420407.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111328.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4839880.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4839880.95 |
| 一、收入： | 93557990.17 |
| 1.利息收入 | 138087.05 |
| 存款利息收入 | 138087.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27699388.61 |
| 股票投资收益 | 26485388.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1214000.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65151413.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569101.29 |
| 减：二、费用 | 4186695.03 |
| 1.管理人报酬 | 3200380.46 |
| 2.托管费 | 426717.41 |
| 3.销售服务费 | 69013.8 |
| 4.交易费用 | 237690.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157545.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89371295.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89371295.14 |
