东方红内需增长混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-160989302.16元 |
本期利润 |
-123945897.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5317元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
322313369.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4935元 |
期末基金资产净值 |
538117671.42元 |
期末基金份额净值 |
2.4935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-66748473.61元 |
本期利润 |
11623250.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
487131022.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.0866元 |
期末基金资产净值 |
720589149.31元 |
期末基金份额净值 |
3.0866元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-99356852.14元 |
本期利润 |
-294802892.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.1103元 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
512272324.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.042元 |
期末基金资产净值 |
763138386.56元 |
期末基金份额净值 |
3.042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-50479978.63元 |
本期利润 |
-135581454.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4941元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
706230157.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
2.6542元 |
期末基金资产净值 |
972309568.48元 |
期末基金份额净值 |
3.6542元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
125969102.66元 |
本期利润 |
-18294156.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0605元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
880349532.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
3.1098元 |
期末基金资产净值 |
1163439899.12元 |
期末基金份额净值 |
4.1098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |