东方红内需增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21882065.79 |
| 存出保证金 |
282068.46 |
| 交易性金融资产 |
748034215.42 |
| 股票投资 |
748034215.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10231357.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
283674.48 |
| 应收申购款 |
15965.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825343029.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5105472.96 |
| 应付赎回款 |
3309207.09 |
| 应付管理人报酬 |
651631.93 |
| 应付托管费 |
139331.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717940.93 |
| 负债合计 |
9923584.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328858733.42 |
| 所有者权益合计 |
815419445.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
825343029.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58800276.39 |
| 结算备付金 |
3499299.09 |
| 存出保证金 |
209931.51 |
| 交易性金融资产 |
1018171607.64 |
| 股票投资 |
1018171607.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2492036.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
286800.32 |
| 应收申购款 |
6747.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083466698.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
651937.0 |
| 应付赎回款 |
375115.99 |
| 应付管理人报酬 |
931285.91 |
| 应付托管费 |
225032.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
982672.6 |
| 负债合计 |
3166043.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351685604.85 |
| 所有者权益合计 |
1080300654.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083466698.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64089202.1 |
| 结算备付金 |
1684967.12 |
| 存出保证金 |
187934.87 |
| 交易性金融资产 |
1096164391.7 |
| 股票投资 |
1096164391.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
432005.21 |
| 应收申购款 |
10416.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162568917.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.25 |
| 应付赎回款 |
488028.94 |
| 应付管理人报酬 |
1047133.51 |
| 应付托管费 |
251454.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899147.54 |
| 负债合计 |
2685807.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382716416.33 |
| 所有者权益合计 |
1159883110.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162568917.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86376076.73 |
| 结算备付金 |
8731594.15 |
| 存出保证金 |
174404.02 |
| 交易性金融资产 |
1376570208.01 |
| 股票投资 |
1376570208.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11603045.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
321309.0 |
| 应收申购款 |
50612.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1483827250.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2037216.0 |
| 应付赎回款 |
1401088.37 |
| 应付管理人报酬 |
1239612.93 |
| 应付托管费 |
287357.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765625.64 |
| 负债合计 |
5730900.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405515370.05 |
| 所有者权益合计 |
1478096350.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1483827250.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92785699.63 |
| 结算备付金 |
23798242.62 |
| 存出保证金 |
492676.04 |
| 交易性金融资产 |
1621886862.61 |
| 股票投资 |
1621886862.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13411.86 |
| 应收股利 |
458295.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1739435188.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8363612.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1561406.84 |
| 应付托管费 |
379533.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
11519514.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420976725.42 |
| 所有者权益合计 |
1727915673.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1739435188.0 |
