| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
| 东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -173060864.13 |
| 1.利息收入 | 284520.72 |
| 存款利息收入 | 284520.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230612034.48 |
| 股票投资收益 | -240158764.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249559.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9796288.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57222988.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43661.23 |
| 减：二、费用 | 14010063.7 |
| 1.管理人报酬 | 11378075.15 |
| 2.托管费 | 2364763.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267224.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187070927.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187070927.83 |
| 一、收入： | 25569265.18 |
| 1.利息收入 | 146891.91 |
| 存款利息收入 | 146891.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93482712.18 |
| 股票投资收益 | -100209770.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6727058.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118863506.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41579.34 |
| 减：二、费用 | 8461666.13 |
| 1.管理人报酬 | 6894279.31 |
| 2.托管费 | 1433151.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134235.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17107599.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17107599.05 |
| 一、收入： | -424133065.51 |
| 1.利息收入 | 360329.79 |
| 存款利息收入 | 360329.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131265992.55 |
| 股票投资收益 | -143862845.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259478.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12337374.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293305262.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77860.12 |
| 减：二、费用 | 21117004.44 |
| 1.管理人报酬 | 17454357.35 |
| 2.托管费 | 3383663.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278982.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445250069.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445250069.95 |
| 一、收入： | -191390242.35 |
| 1.利息收入 | 187727.83 |
| 存款利息收入 | 187727.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66177155.38 |
| 股票投资收益 | -75199647.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259478.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8763013.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125452618.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51803.58 |
| 减：二、费用 | 10980945.68 |
| 1.管理人报酬 | 9087905.37 |
| 2.托管费 | 1752748.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140291.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202371188.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202371188.03 |
| 一、收入： | 26507586.07 |
| 1.利息收入 | 365767.48 |
| 存款利息收入 | 343871.48 |
| 债券利息收入 | 21896.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219495589.91 |
| 股票投资收益 | 206196294.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326404.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12972890.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194143111.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789340.01 |
| 减：二、费用 | 31695169.53 |
| 1.管理人报酬 | 22898530.68 |
| 2.托管费 | 2653620.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5973734.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169283.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5187583.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5187583.46 |
