名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -88910772.07 |
1.利息收入 | 179078.03 |
存款利息收入 | 178503.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22009701.61 |
股票投资收益 | -29026561.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2578.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7014280.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67080176.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.66 |
减:二、费用 | 12593745.41 |
1.管理人报酬 | 11273693.6 |
2.托管费 | 1124533.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195518.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101504517.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101504517.48 |
一、收入: | -38870633.61 |
1.利息收入 | 80496.58 |
存款利息收入 | 80496.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9472683.64 |
股票投资收益 | -13098161.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2578.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3622898.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29478474.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.66 |
减:二、费用 | 7776646.75 |
1.管理人报酬 | 7011715.69 |
2.托管费 | 667175.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97755.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46647280.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46647280.36 |
一、收入: | -125019159.87 |
1.利息收入 | 239958.88 |
存款利息收入 | 239958.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57159469.34 |
股票投资收益 | -65841501.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1622913.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7059119.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68100740.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1091.5 |
减:二、费用 | 14087848.17 |
1.管理人报酬 | 12371693.85 |
2.托管费 | 1528441.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187711.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139107008.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139107008.04 |
一、收入: | -47669452.5 |
1.利息收入 | 141543.5 |
存款利息收入 | 141543.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20219621.29 |
股票投资收益 | -26540927.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1622897.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4698408.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27592031.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
657.05 |
减:二、费用 | 6306499.67 |
1.管理人报酬 | 5417353.66 |
2.托管费 | 789968.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99176.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53975952.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53975952.17 |
一、收入: | 133387824.15 |
1.利息收入 | 356816.78 |
存款利息收入 | 294878.13 |
债券利息收入 | 217.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
276818368.68 |
股票投资收益 | 272488093.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 333220.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3997054.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143792446.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5085.36 |
减:二、费用 | 26703685.78 |
1.管理人报酬 | 21886054.2 |
2.托管费 | 1458801.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3178109.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180720.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106684138.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106684138.37 |
一、收入: | 121660630.79 |
1.利息收入 | 82681.2 |
存款利息收入 | 82681.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66312861.82 |
股票投资收益 | 63465622.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2847239.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55263325.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1761.95 |
减:二、费用 | 15699226.23 |
1.管理人报酬 | 14681567.86 |
2.托管费 | 516451.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 437495.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63711.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105961404.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105961404.56 |