| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -73481802.27 |
| 1.利息收入 | 271546.9 |
| 存款利息收入 | 271546.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81101999.36 |
| 股票投资收益 | -86464599.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -852725.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6215325.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7348585.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.42 |
| 减：二、费用 | 8237161.82 |
| 1.管理人报酬 | 7038570.5 |
| 2.托管费 | 1036877.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161702.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81718964.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81718964.09 |
| 一、收入： | -22145474.16 |
| 1.利息收入 | 139065.52 |
| 存款利息收入 | 139065.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31572263.86 |
| 股票投资收益 | -35010550.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3438402.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9287659.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.42 |
| 减：二、费用 | 4878116.28 |
| 1.管理人报酬 | 4168952.81 |
| 2.托管费 | 613813.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95349.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27023590.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27023590.44 |
| 一、收入： | -135402001.97 |
| 1.利息收入 | 405133.76 |
| 存款利息收入 | 405133.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61352519.16 |
| 股票投资收益 | -69608581.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130558.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8125504.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74455527.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911.11 |
| 减：二、费用 | 10453392.79 |
| 1.管理人报酬 | 8817330.05 |
| 2.托管费 | 1445540.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190521.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145855394.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145855394.76 |
| 一、收入： | -72753927.58 |
| 1.利息收入 | 195328.65 |
| 存款利息收入 | 195328.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34377364.55 |
| 股票投资收益 | -40712688.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6335323.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38572641.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749.33 |
| 减：二、费用 | 5168747.27 |
| 1.管理人报酬 | 4320512.86 |
| 2.托管费 | 754094.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94139.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77922674.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77922674.85 |
| 一、收入： | 50945707.08 |
| 1.利息收入 | 261609.85 |
| 存款利息收入 | 260911.94 |
| 债券利息收入 | 697.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65260519.54 |
| 股票投资收益 | 60337592.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818822.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3104104.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14579418.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2996.21 |
| 减：二、费用 | 14265971.83 |
| 1.管理人报酬 | 9523769.87 |
| 2.托管费 | 1197513.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3391108.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153577.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36679735.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36679735.25 |
| 一、收入： | 70025070.25 |
| 1.利息收入 | 61442.75 |
| 存款利息收入 | 61000.07 |
| 债券利息收入 | 442.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1435269.65 |
| 股票投资收益 | -3816733.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381463.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71397228.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668.55 |
| 减：二、费用 | 2860199.6 |
| 1.管理人报酬 | 2174569.4 |
| 2.托管费 | 297044.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 343706.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44877.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67164870.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67164870.65 |
