东方红多元策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
997794.84 |
| 存出保证金 |
66407.51 |
| 交易性金融资产 |
106061334.96 |
| 股票投资 |
100862246.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5199088.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2034669.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4163686.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115532834.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2209750.58 |
| 应付赎回款 |
119835.44 |
| 应付管理人报酬 |
98038.51 |
| 应付托管费 |
18305.94 |
| 应付销售服务费 |
7751.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469634.05 |
| 负债合计 |
2923315.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61152517.9 |
| 所有者权益合计 |
112609518.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
115532834.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13609001.62 |
| 结算备付金 |
2037607.71 |
| 存出保证金 |
96091.5 |
| 交易性金融资产 |
119208965.76 |
| 股票投资 |
119208965.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6123.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134957789.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2630460.72 |
| 应付赎回款 |
491.88 |
| 应付管理人报酬 |
107161.05 |
| 应付托管费 |
21777.27 |
| 应付销售服务费 |
3250.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454986.78 |
| 负债合计 |
3218128.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60854183.13 |
| 所有者权益合计 |
131739661.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
134957789.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8592267.68 |
| 结算备付金 |
595752.96 |
| 存出保证金 |
47398.16 |
| 交易性金融资产 |
113934943.68 |
| 股票投资 |
113934943.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8909.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123179272.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.78 |
| 应付赎回款 |
34500.4 |
| 应付管理人报酬 |
135264.95 |
| 应付托管费 |
26484.74 |
| 应付销售服务费 |
66.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458111.35 |
| 负债合计 |
654428.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59799663.74 |
| 所有者权益合计 |
122524843.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
123179272.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6470259.98 |
| 结算备付金 |
372613.9 |
| 存出保证金 |
34926.03 |
| 交易性金融资产 |
48767882.47 |
| 股票投资 |
48767882.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3655218.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59301979.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1711548.85 |
| 应付赎回款 |
76.17 |
| 应付管理人报酬 |
39532.73 |
| 应付托管费 |
11202.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144304.09 |
| 负债合计 |
1906699.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24375508.89 |
| 所有者权益合计 |
57395279.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
59301979.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13027011.87 |
| 结算备付金 |
241380.03 |
| 存出保证金 |
37844.73 |
| 交易性金融资产 |
55113395.4 |
| 股票投资 |
41068389.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14045005.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42187.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68461819.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1480860.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50911.52 |
| 应付托管费 |
14416.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1759333.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25501498.85 |
| 所有者权益合计 |
66702485.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
68461819.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5272610.24 |
| 结算备付金 |
213088.7 |
| 存出保证金 |
46390.27 |
| 交易性金融资产 |
78639826.34 |
| 股票投资 |
78639826.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1319065.18 |
| 应收利息 |
616.17 |
| 应收股利 |
2396.64 |
| 应收申购款 |
40865.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85534859.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19749.73 |
| 应付管理人报酬 |
59281.7 |
| 应付托管费 |
16982.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89487.78 |
| 负债合计 |
242883.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26676993.03 |
| 所有者权益合计 |
85291975.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
85534859.08 |
