名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20848376.48 |
1.利息收入 | 50978.58 |
存款利息收入 | 50978.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18099560.95 |
股票投资收益 | -18967759.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119225.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 748972.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2973171.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173377.22 |
减:二、费用 | 2392731.53 |
1.管理人报酬 | 1782668.33 |
2.托管费 | 316412.97 |
3.销售服务费 | 128797.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164852.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23241108.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23241108.01 |
一、收入: | 1809228.31 |
1.利息收入 | 30094.55 |
存款利息收入 | 30094.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2897257.25 |
股票投资收益 | -3366114.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 468857.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4574610.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101780.55 |
减:二、费用 | 1315164.33 |
1.管理人报酬 | 989941.27 |
2.托管费 | 179992.17 |
3.销售服务费 | 63482.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81748.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
494063.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
494063.98 |
一、收入: | -20747040.07 |
1.利息收入 | 39594.38 |
存款利息收入 | 39594.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12253312.08 |
股票投资收益 | -12423541.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -306628.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 476858.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8688775.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155453.07 |
减:二、费用 | 1333632.14 |
1.管理人报酬 | 984995.97 |
2.托管费 | 196701.0 |
3.销售服务费 | 66.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151822.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22080672.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22080672.21 |
一、收入: | -6465578.12 |
1.利息收入 | 13237.46 |
存款利息收入 | 13237.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8931233.01 |
股票投资收益 | -8779376.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -556642.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 404785.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2451845.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
572.39 |
减:二、费用 | 422371.24 |
1.管理人报酬 | 296264.51 |
2.托管费 | 70981.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55079.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6887949.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6887949.36 |
一、收入: | -5391911.24 |
1.利息收入 | 54988.44 |
存款利息收入 | 34152.22 |
债券利息收入 | 11590.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6541162.35 |
股票投资收益 | 4675300.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1611872.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 253988.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11996097.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8035.86 |
减:二、费用 | 3087962.91 |
1.管理人报酬 | 1445962.42 |
2.托管费 | 189742.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1341842.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110395.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8479874.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8479874.15 |
一、收入: | 8736690.62 |
1.利息收入 | 238.56 |
存款利息收入 | 14343.68 |
债券利息收入 | -15447.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8598802.16 |
股票投资收益 | 6636571.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1770977.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 191253.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130885.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6764.48 |
减:二、费用 | 1450784.99 |
1.管理人报酬 | 779372.83 |
2.托管费 | 98099.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 513824.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59488.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7285905.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7285905.63 |