东方红新海混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1323670.29 |
| 存出保证金 |
328107.52 |
| 交易性金融资产 |
85035707.87 |
| 股票投资 |
59752371.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25283336.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
301774.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96488675.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253109.17 |
| 应付赎回款 |
131009.97 |
| 应付管理人报酬 |
66369.91 |
| 应付托管费 |
16223.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
276.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228415.99 |
| 负债合计 |
695405.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69247985.38 |
| 所有者权益合计 |
95793270.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
96488675.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8197828.95 |
| 结算备付金 |
1153744.02 |
| 存出保证金 |
44201.71 |
| 交易性金融资产 |
107793088.92 |
| 股票投资 |
75454537.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32338550.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
509599.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
103087.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117801550.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
851503.69 |
| 应付赎回款 |
101880.9 |
| 应付管理人报酬 |
77700.06 |
| 应付托管费 |
24281.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
387.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503744.74 |
| 负债合计 |
1559498.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74670376.54 |
| 所有者权益合计 |
116242052.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
117801550.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10716872.88 |
| 结算备付金 |
993653.83 |
| 存出保证金 |
55237.27 |
| 交易性金融资产 |
117132836.47 |
| 股票投资 |
87635250.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29497586.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
641158.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129539759.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1263112.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86658.59 |
| 应付托管费 |
27047.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1732.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469787.03 |
| 负债合计 |
1848338.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81176110.71 |
| 所有者权益合计 |
127691420.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
129539759.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13684274.99 |
| 结算备付金 |
165485.52 |
| 存出保证金 |
90954.69 |
| 交易性金融资产 |
142503859.35 |
| 股票投资 |
107616911.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34886947.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4155592.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160600167.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4111658.91 |
| 应付赎回款 |
159074.45 |
| 应付管理人报酬 |
98732.05 |
| 应付托管费 |
30853.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270072.83 |
| 负债合计 |
4670562.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86821181.39 |
| 所有者权益合计 |
155929605.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
160600167.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33931700.84 |
| 结算备付金 |
697036.26 |
| 存出保证金 |
109109.96 |
| 交易性金融资产 |
157679280.73 |
| 股票投资 |
117551728.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40127552.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2143372.15 |
| 应收利息 |
120478.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194680978.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3792929.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132995.16 |
| 应付托管费 |
41560.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
459.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122000.0 |
| 负债合计 |
4385199.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94726593.02 |
| 所有者权益合计 |
190295779.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
194680978.57 |
