东方红启元三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194283887.95元 |
| 本期利润 |
-80487297.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315751986.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8645元 |
| 期末基金资产净值 |
534108052.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117859729.1元 |
| 本期利润 |
-8420876.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419435615.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
649468310.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135507655.38元 |
| 本期利润 |
-356615711.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523101219.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5718元 |
| 期末基金资产净值 |
726497096.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30203540.93元 |
| 本期利润 |
-135845045.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
733679344.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3708元 |
| 期末基金资产净值 |
1002880504.22元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174236392.01元 |
| 本期利润 |
-63871318.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
798987568.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4884元 |
| 期末基金资产净值 |
1186447706.07元 |
| 期末基金份额净值 |
5.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126791196.28元 |
| 本期利润 |
650445.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806854363.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2536元 |
| 期末基金资产净值 |
1339432734.0元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164731405.09元 |
| 本期利润 |
485264362.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
734720788.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7212元 |
| 期末基金资产净值 |
1447483168.24元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26903825.02元 |
| 本期利润 |
136972548.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
669374407.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
1244766532.97元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33188654.02元 |
| 本期利润 |
135511752.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822753356.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
1425533483.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
