名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -227733572.78 |
1.利息收入 | 474920.83 |
存款利息收入 | 470140.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58796629.76 |
股票投资收益 | -76137980.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6204.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17335146.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-169411874.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.31 |
减:二、费用 | 22754449.29 |
1.管理人报酬 | 19686332.57 |
2.托管费 | 2844959.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223156.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-250488022.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-250488022.07 |
一、收入: | -86729933.09 |
1.利息收入 | 195915.59 |
存款利息收入 | 195915.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26960820.26 |
股票投资收益 | -36214732.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6204.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9247708.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59965038.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.31 |
减:二、费用 | 14214452.16 |
1.管理人报酬 | 12441867.89 |
2.托管费 | 1660063.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112520.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100944385.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100944385.25 |
一、收入: | -291912248.26 |
1.利息收入 | 573257.44 |
存款利息收入 | 573257.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-209160717.15 |
股票投资收益 | -229596033.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3733611.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16701704.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83325743.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
955.3 |
减:二、费用 | 26854444.51 |
1.管理人报酬 | 22994314.54 |
2.托管费 | 3629124.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231002.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318766692.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318766692.77 |
一、收入: | -102574942.12 |
1.利息收入 | 334080.69 |
存款利息收入 | 334080.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104580773.42 |
股票投资收益 | -119324661.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3733437.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11010450.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1671299.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450.93 |
减:二、费用 | 11756185.45 |
1.管理人报酬 | 9806813.9 |
2.托管费 | 1835648.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113719.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114331127.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114331127.57 |
一、收入: | 159101516.57 |
1.利息收入 | 756268.35 |
存款利息收入 | 602045.84 |
债券利息收入 | 494.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
337188587.81 |
股票投资收益 | 330016211.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 754676.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6417699.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-178849853.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6513.77 |
减:二、费用 | 32548230.49 |
1.管理人报酬 | 23284272.95 |
2.托管费 | 2586101.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6481834.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196020.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126553286.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126553286.08 |
一、收入: | 138573121.22 |
1.利息收入 | 75460.36 |
存款利息收入 | 75460.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56789465.0 |
股票投资收益 | 53119138.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3670326.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81702335.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5860.72 |
减:二、费用 | 10786499.92 |
1.管理人报酬 | 9801558.89 |
2.托管费 | 497319.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 428215.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59405.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127786621.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127786621.3 |