东方红启兴三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68128268.77元 |
| 本期利润 |
-124673713.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289486458.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5328元 |
| 期末基金资产净值 |
403783021.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11854037.58元 |
| 本期利润 |
-38536956.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385149464.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
503487586.34元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182737407.62元 |
| 本期利润 |
-226567644.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448151221.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5453元 |
| 期末基金资产净值 |
574559629.42元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82960173.23元 |
| 本期利润 |
-108911349.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574257425.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4511元 |
| 期末基金资产净值 |
703273407.03元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30405782.79元 |
| 本期利润 |
-29091338.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
694854220.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
827073006.12元 |
| 期末基金份额净值 |
6.2553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.17% |
