东方红启兴三年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2820578.61 |
| 存出保证金 |
68731.73 |
| 交易性金融资产 |
374889168.63 |
| 股票投资 |
374889168.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5787996.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413322248.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8957277.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
68210.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513739.52 |
| 负债合计 |
9539227.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114296563.01 |
| 所有者权益合计 |
403783021.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
413322248.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33000866.62 |
| 结算备付金 |
1503167.43 |
| 存出保证金 |
123265.16 |
| 交易性金融资产 |
469545532.18 |
| 股票投资 |
469545532.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504172831.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
101209.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584035.98 |
| 负债合计 |
685245.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118338121.55 |
| 所有者权益合计 |
503487586.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
504172831.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42847475.37 |
| 结算备付金 |
2557852.06 |
| 存出保证金 |
144915.95 |
| 交易性金融资产 |
532540803.08 |
| 股票投资 |
532540803.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158124.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578249171.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2689537.63 |
| 应付赎回款 |
68377.27 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
119890.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
811736.29 |
| 负债合计 |
3689541.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126408407.64 |
| 所有者权益合计 |
574559629.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
578249171.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48706768.0 |
| 结算备付金 |
1205529.37 |
| 存出保证金 |
139634.82 |
| 交易性金融资产 |
653854235.59 |
| 股票投资 |
653854235.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703906167.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127134.67 |
| 应付管理人报酬 |
5577.58 |
| 应付托管费 |
133916.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366131.66 |
| 负债合计 |
632760.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129015981.78 |
| 所有者权益合计 |
703273407.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
703906167.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55763810.16 |
| 结算备付金 |
1474026.01 |
| 存出保证金 |
160261.35 |
| 交易性金融资产 |
770469654.54 |
| 股票投资 |
770469654.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5907.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827873659.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
181539.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
800653.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132218785.53 |
| 所有者权益合计 |
827073006.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
827873659.67 |
