| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -118176796.29 |
| 1.利息收入 | 150380.56 |
| 存款利息收入 | 150380.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61782399.49 |
| 股票投资收益 | -67883119.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6100720.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56545444.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667.44 |
| 减：二、费用 | 6496917.28 |
| 1.管理人报酬 | 5157909.95 |
| 2.托管费 | 1147954.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191052.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124673713.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124673713.57 |
| 一、收入： | -33950866.38 |
| 1.利息收入 | 78886.61 |
| 存款利息收入 | 78886.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7347501.13 |
| 股票投资收益 | -12188184.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4840683.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26682919.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667.44 |
| 减：二、费用 | 4586090.5 |
| 1.管理人报酬 | 3797879.19 |
| 2.托管费 | 693600.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94610.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38536956.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38536956.88 |
| 一、收入： | -221430747.22 |
| 1.利息收入 | 185899.43 |
| 存款利息收入 | 185899.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177788594.84 |
| 股票投资收益 | -184042722.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6254127.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43830236.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2184.93 |
| 减：二、费用 | 5136897.14 |
| 1.管理人报酬 | 3359480.69 |
| 2.托管费 | 1591718.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185697.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226567644.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226567644.36 |
| 一、收入： | -105949611.45 |
| 1.利息收入 | 93224.72 |
| 存款利息收入 | 93224.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80092825.54 |
| 股票投资收益 | -83995012.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3902187.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25951176.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165.68 |
| 减：二、费用 | 2961738.09 |
| 1.管理人报酬 | 2027589.36 |
| 2.托管费 | 824663.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109485.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108911349.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108911349.54 |
| 一、收入： | -25927398.67 |
| 1.利息收入 | 38078.06 |
| 存款利息收入 | 38078.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33531126.58 |
| 股票投资收益 | 33531126.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59497121.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517.98 |
| 减：二、费用 | 3163939.83 |
| 1.管理人报酬 | 2087536.91 |
| 2.托管费 | 376914.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608501.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90986.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29091338.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29091338.5 |
