| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券品质生活C | 0.5823 | 0.26% |
| 中信证券品质生活A | 0.5961 | 0.25% |
| 中信证券卓越成长A | 1.8558 | 0.21% |
| 中信证券卓越成长C | 1.8183 | 0.21% |
| 中信证券卓越成长B | 1.8717 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3528 | 1.32% |
| 中信证券现金增值 | 0.2633 | 0.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.59% | 0.04% | 0.07% | 0.45% | 3.02% | 4.07% | 1.99% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
133|1096 | 650|1179 | 319|1175 | 437|1158 | 351|1098 | 90|1013 | 246|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0464 | 1.8513 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 1.0473 | 1.8522 | 0.05% | |
| 2024-07-15 | 1.0468 | 1.8517 | 0.05% | |
| 2024-07-12 | 1.0463 | 1.8512 | -0.02% | |
| 2024-07-11 | 1.0465 | 1.8514 | 0.05% |
截至2024-03-31 中信证券债券增强C期末总份额为0.10亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 18.39 | 0.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 16.82 | 0.28% |
| 600031 | 三一重工 | 0.00 | 8.31 | 0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 14.21 | 0.24% |
| 600026 | 中远海能 | 0.00 | 10.43 | 0.18% |
| 01138 | 中远海能 | 0.00 | 3.01 | 0.05% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 10.38 | 0.17% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 9.80 | 0.16% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 9.17 | 0.15% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 8.88 | 0.15% |
